Conciliar pedidos e pagamentos

Descubra quais pedidos foram pagos, quais pagamentos não têm pedido e o que bate errado.

Cada pedido é casado com um pagamento pelo número do pedido ou, sem ele, por valor (± tolerância) e data (± dias) só quando há um único candidato. No exemplo, 7 pedidos e 7 pagamentos dão 3 conciliados, 1 divergente em R$ 9,00, 2 pedidos ambíguos para revisar e 1 sem par em cada lado.

Só compara planilhas: nada é pago, estornado ou alterado em banco ou sistema.

Pedidos (vendas, contas a receber)
Planilha de pedidos (CSV ou TSV)

O arquivo é lido no seu navegador e não é enviado a nenhum servidor.

Pagamentos (extrato, recebimentos)
Planilha de pagamentos (CSV ou TSV)

O arquivo é lido no seu navegador e não é enviado a nenhum servidor.

Regras de correspondência

0 = só o valor exato.

De 0 a 60, para mais ou para menos.

Conciliação

Escolha as duas planilhas e confira as colunas. Conciliados, divergentes, ambíguos e sem par aparecem aqui.

Calculando…

Como funciona

As duas planilhas são lidas no navegador com o leitor do corretor de CSV (codificação e separador detectados, tudo como texto). Valores viram centavos inteiros, sem arredondamento de ponto flutuante: “R$ 1.299,90”, “-12,50” e “(10,00)” são aceitos.

Como os pares são formados

1. Pelo número do pedido, quando os dois lados têm a coluna: mesmo número = par. Se o valor ou a data saem da tolerância, o par é divergente, com a diferença. Número repetido em algum lado vira ambíguo.

2. Por valor e data, no que sobrou: o pedido e o pagamento só formam par se cada um for o único candidato do outro dentro das tolerâncias. Havendo mais de um, o grupo inteiro vai para revisão manual. O resto fica sem par, de cada lado.

Exemplo para conferir

Sete pedidos e sete pagamentos, tolerância de R$ 0,00 e 3 dias: 1001 e 1002 conciliam pelo número; 1003 diverge (pedido R$ 1.299,00, pago R$ 1.290,00, diferença de R$ 9,00); 1006 concilia pelo valor e pela data (R$ 210,50, um dia depois); 1004 e 1005 (R$ 45,00 cada) e os dois Pix de R$ 45,00 sem referência ficam ambíguos; 1007 fica sem pagamento e o Pix de R$ 500,00, sem pedido.

Nomes de clientes diferentes entre sistemas? Padronize os cadastros antes.

Limitações

Lê CSV e TSV; XLSX, OFX e PDF de extrato não são lidos (exporte em CSV). Um pagamento que quita vários pedidos, ou um pedido pago em parcelas, não é somado: aparece como sem par ou ambíguo para você resolver. A comparação por valor e data procura correspondências únicas e não tenta adivinhar entre candidatos iguais.

Nada aqui movimenta dinheiro nem consulta banco, adquirente ou sistema de vendas. A página mostra até 300 linhas por grupo; o relatório (CSV) traz todas.

Fontes e revisão

Conteúdo revisado em . A data muda só quando as regras e os textos são conferidos de novo, não a cada atualização técnica do site.

Perguntas frequentes

A ferramenta faz pagamentos ou dá baixa no meu sistema?

Não. Ela só compara duas planilhas e mostra o resultado. Nada é pago, estornado, transferido ou alterado no banco, na maquininha ou no sistema de vendas. Use o relatório para conferir e dar baixa você mesmo.

O que é um pagamento ambíguo?

É quando há mais de um candidato possível: dois pedidos de R$ 45,00 no mesmo dia e dois Pix de R$ 45,00 sem referência, por exemplo. A ferramenta não escolhe por você; o grupo aparece junto para revisão. Incluir a referência do pedido no Pix ou no boleto evita a maioria dos casos.

Para que serve a tolerância de valor?

Para aceitar pequenas diferenças esperadas, como arredondamento ou tarifa descontada. Com tolerância zero, só o valor exato concilia. Pares pelo número do pedido com diferença maior que a tolerância aparecem como divergentes, com a diferença em reais.

E a tolerância de dias?

Um boleto pago hoje pode cair no extrato dias depois. A tolerância de dias define quanto a data do pagamento pode se afastar da data do pedido, para mais ou para menos. Só vale quando as duas planilhas têm coluna de data.

Posso usar o extrato do banco?

Sim, se o banco exportar em CSV (muitos chamam de “planilha” ou “Excel”, mas salve como CSV). Escolha as colunas de valor, data e, se houver, a descrição ou referência com o número do pedido. Débitos (valores negativos) também entram na comparação.

Os dados são enviados?

Não. As duas planilhas são lidas e comparadas no seu navegador; valores, nomes e números de pedido não saem do aparelho.

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